La situación actual del mercado de las criptomonedas
Tipos de interés, confianza del mercado, volatilidad, apalancamiento y flujos de capital, todo en una sola pantalla, para que conozcas el contexto antes de actuar ante una señal.
Actualizado hace 6 minutes
En general, todo va bien, aunque hay algunas áreas a las que hay que prestar atención.
2 de los indicadores 31 indican un riesgo elevado
Lecturas principales de hoy
Sentimiento
El grado de optimismo o de temor que tiene el público.
| Indicador | Valor | 7d | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Índice de miedo y codicia | 28 | −17.65% | Elevado |
| Ratio put/call de las opciones sobre BTC | 0.70 | +0.04 | Bajo |
| Ratio de compra/venta de los compradores en BTC | 0.97 | +0.16 | Bajo |
Derivados y apalancamiento
Financiación, posición abierta y posicionamiento de los operadores.
| Indicador | Valor | 7d | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Tasa de financiación del BTC | 0.34 bp | −0.66 bp | Bajo |
| Relación entre posiciones largas y cortas en BTC | 3.07 | +0.81 | Muy alto |
| Tasa de financiación de ETH | 0.61 bp | +0.71 bp | Bajo |
| Posiciones abiertas en BTC | $7.31B | −2.17% | Bajo |
| Posiciones abiertas de ETH | $5.31B | −0.80% | Bajo |
| Índice de posiciones de los principales operadores de BTC | 1.84 | +0.17 | Elevado |
Volatilidad y apetito por el riesgo
Se prevén turbulencias en los mercados de criptomonedas y en los mercados tradicionales.
| Indicador | Valor | 7d | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Volatilidad implícita del bitcoin (DVOL) | 41.8 | +3.67% | Moderado |
| VIX (volatilidad del mercado de valores estadounidense) | 28.18 | +63.84% | Alto |
| Índice del dólar estadounidense (amplio) | 121.67 | +0.28% | Bajo |
| Volatilidad implícita del Ether (DVOL) | 60.3 | +10.86% | Moderado |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.75% | Moderado |
| Índice Nasdaq Composite | 24,579.42 | −3.37% | Elevado |
| Diferencial de crédito de alto rendimiento de EE. UU. | 3.48% | +0.22 pp | Bajo |
Tipos de interés
El coste del dinero: un factor clave para los activos de riesgo.
| Indicador | Valor | 7d | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Tipo de interés efectivo de los fondos federales | 3.88% | 0.00 pp | Bajo |
| SOFR | 3.92% | −0.02 pp | Bajo |
| Rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años | 4.46% | −0.15 pp | Elevado |
| Rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años | 4.84% | −0.14 pp | Elevado |
| Curva de rendimiento (10Y − 2Y) | 0.35% | −0.03 pp | Moderado |
| Bono del Tesoro estadounidense a 3 meses | 4.00% | 0.00 pp | Bajo |
| Rendimiento real de los bonos estadounidenses a 10 años | 2.60% | −0.03 pp | Elevado |
| Expectativas de inflación a 10 años | 2.23% | −0.11 pp | Moderado |
Liquidez macroeconómica
¿Cuánto dinero circula por el sistema financiero?
| Indicador | Valor | 7d | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Balance de la Reserva Federal | $6.75T | +0.04% | Bajo |
| Oferta monetaria M2 de EE. UU. | $23.41T | +0.48% | Bajo |
Tamaño del mercado
El valor total y la composición de las criptomonedas.
| Indicador | Valor | 7d | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Capitalización total del mercado de las criptomonedas | $2.51T | −4.06% | Moderado |
| Dominio del bitcoin | 60.26% | +0.22 pp | Bajo |
| Volumen total de operaciones con criptomonedas | $43.93B | −56.70% | — |
| Dominio de Ether | 10.47% | −0.11 pp | — |
Capital en cadena
Oferta de stablecoins y capital destinado a DeFi.
| Indicador | Valor | 7d | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Oferta de monedas estables | $293.23B | −1.73% | Elevado |
| Valor total bloqueado en DeFi | $80.00B | −2.81% | Elevado |
| Volumen de operaciones en DEX | $4.83B | −9.05% | — |
| Comisiones de DeFi | $56.97M | +1.48% | — |
Red Bitcoin
Uso, seguridad y valoración de la cadena de bloques de Bitcoin.
| Indicador | Valor | 7d | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Ratio MVRV del bitcoin | 1.40 | −0.03 | Bajo |
| Hashrate de Bitcoin | 988 EH/s | −8.22% | — |
| Dificultad de la minería de bitcoins | 148.36T | −0.00% | — |
| Direcciones activas de Bitcoin | 459.72K | +2.35% | — |
| Transacciones con bitcoins | 591.83K | −18.18% | — |
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